2020年3月16日，賽思達(dá)公司周一晨會(huì)，因受疫情影響不能聚集，故周廣軍稽核辦副主任以視頻的方式向賽思達(dá)的各位伙伴們送來晨會(huì)發(fā)言。

以下是視頻文稿

周廣軍稽核辦副主任晨會(huì)發(fā)言

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好！我是來自稽核辦的周廣軍，因?yàn)橐咔榈脑?，今年的假期足足放?1天，但同時(shí)也讓我們與大家有了更多盡享天倫之樂的時(shí)光。在這次超長的假期中，部分同事可能對(duì)ERP的操作知識(shí)有了些許淡忘，2019年12月的月結(jié)及年結(jié)在大家共同的努力配合下，已經(jīng)順利完結(jié)。因受疫情的影響，無法對(duì)各部門進(jìn)行針對(duì)性指導(dǎo)與教學(xué)，受唐總的指示通過用微視頻的方式，與大家一起重溫ERP供應(yīng)鏈模塊的制單步驟，及細(xì)節(jié)方面的注意事項(xiàng)。

供應(yīng)鏈模塊分為三大管理模塊，分別是銷售管理、采購管理、以及庫存管理。我們首先回顧銷售管理，銷售管理主要針對(duì)營銷中心及售后部門日常的業(yè)務(wù)制單，主要制單涉及單據(jù)有：銷售訂單、發(fā)貨單（退貨單）、紅藍(lán)字銷售發(fā)票、收款單。銷售訂單制單根據(jù)業(yè)務(wù)員與客戶實(shí)時(shí)溝通確認(rèn)之后，在銷售訂單界面點(diǎn)擊新增，藍(lán)字必填項(xiàng)錄入正確的信息進(jìn)行制單，表頭必填項(xiàng)有：銷售類型、銷售部門、客戶簡(jiǎn)稱、稅率，表頭信息填寫越完整查找單據(jù)的過濾條件也就越多。在這里我要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)一下稅率的問題，稅率根據(jù)財(cái)務(wù)下達(dá)的通知，按客戶匯款實(shí)際情況進(jìn)行填寫。銷售訂單表體藍(lán)色必填項(xiàng)分別有:存貨編碼、存貨名稱、數(shù)量、預(yù)發(fā)貨日期。在這里提示一下：銷售訂單表體可查詢客戶下單的成品或配件，目前倉庫的可用現(xiàn)存量，根據(jù)現(xiàn)存量顯示信息，對(duì)于無庫存的產(chǎn)品可直接下達(dá)生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。銷售訂單制單的準(zhǔn)確性，直接關(guān)聯(lián)發(fā)貨單、銷售發(fā)票制單的可參照性以及參照的準(zhǔn)確性。銷售訂單制單完成、提交部門領(lǐng)導(dǎo)審核。當(dāng)確認(rèn)發(fā)貨時(shí)，參照銷售訂單生成發(fā)貨單保存并提交給部門領(lǐng)導(dǎo)審核。并知會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)審單，發(fā)貨完成后，銷售發(fā)票參照發(fā)貨單信息進(jìn)行制單、保存并及時(shí)復(fù)核。收款單據(jù)的錄入根據(jù)客戶與業(yè)務(wù)員溝通匯款到賬時(shí)間，進(jìn)行制單錄入。當(dāng)月產(chǎn)生的收款業(yè)務(wù)當(dāng)月進(jìn)行收款單制單。整個(gè)銷售管理的制單流程就是這樣操作，經(jīng)過幾次月結(jié)排查所反饋的信息，我們要對(duì)對(duì)單據(jù)的制單日期與復(fù)核日期進(jìn)行檢查，復(fù)核日期要與生成銷售發(fā)票日期要同屬于一個(gè)月度，不能跨月復(fù)核。

采購管理主要制單的單據(jù)有：請(qǐng)購單、采購訂單、采購入庫單、采購紅藍(lán)字發(fā)票、采購結(jié)算單、付款申請(qǐng)單。依我們公司的實(shí)際運(yùn)作情況，請(qǐng)購單由倉庫制單人員根據(jù)生產(chǎn)需求進(jìn)行制單，采購訂單的制單根據(jù)各倉管員發(fā)起的請(qǐng)購單，經(jīng)過計(jì)控部長審核后，采購員參照請(qǐng)購單生成采購訂單。采購訂單制單必須錄入的五條要素分別是：采購日期、物料名稱、采購數(shù)量、單價(jià)、需求日期，這五條要素缺一不可并且表頭需錄入實(shí)體供應(yīng)商名稱。采購訂單錄入的正確性直接關(guān)聯(lián)采購入庫單的制單生成，當(dāng)供應(yīng)商根據(jù)采購訂單信息送貨檢收時(shí)，倉庫人員參照相對(duì)應(yīng)的采購訂單生成采購入庫單。當(dāng)供應(yīng)商送貨出現(xiàn)質(zhì)量問題需要退貨時(shí)，同樣參照對(duì)應(yīng)采購訂單信息生成紅字采購入庫單。采購發(fā)票的制單，參照采購入庫單制單完成，保存-復(fù)核、并點(diǎn)結(jié)算，采購結(jié)算單便由此生成。采購付款申請(qǐng)單的錄入跟銷售收款的錄入是同樣的道理，采購員根據(jù)供應(yīng)商收到財(cái)務(wù)的匯款信息時(shí)，根據(jù)財(cái)務(wù)匯款流水，及時(shí)錄入采購付款申請(qǐng)單，提交-保存。整個(gè)采購管理的制單就是按照以上步驟操作，值得我們注意的就是采購訂單的生成必須參照請(qǐng)購單制單，采購發(fā)票要及時(shí)制單并保存-復(fù)核-結(jié)算。當(dāng)月產(chǎn)生的業(yè)務(wù)，審核日期跟制單日期必須是同一個(gè)月。

庫存管理主要針對(duì)于倉管員，需要人工在系統(tǒng)制單的就四種單據(jù)：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、調(diào)撥單、盤點(diǎn)單。材料出庫單根據(jù)生產(chǎn)訂單入庫自動(dòng)生成，銷售出庫單根據(jù)銷售部門審核后的發(fā)貨單自動(dòng)生成，在整個(gè)庫存管理模塊。根據(jù)目前月結(jié)所反饋出的問題，主要針對(duì)對(duì)單據(jù)的審單的及時(shí)性，以及審核日期與制單日期同樣會(huì)不在同一個(gè)會(huì)計(jì)月。庫存管理值得操作員注意事項(xiàng)審核的單據(jù)有：生產(chǎn)入庫單列表、采購入庫單列表、其他出入庫列表、銷售出庫單列表以及盤點(diǎn)單列表，為了保證單據(jù)不漏審不錯(cuò)審，倉庫操作員務(wù)必每天抽出時(shí)間排查各列表未審核單據(jù)并及時(shí)審單。

整個(gè)供應(yīng)鏈模塊的操作流程就是這樣，各位操作員在日常操作業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，有什么不太理解的地方可以找到我，大家一起探討學(xué)習(xí)。希望在我們共同的努力下，讓ERP系統(tǒng)在使用過程中越來越順暢，越來越完善。

最后，我衷心祝福我們賽思達(dá)人在新的一年里身體健康，工作順利，祝愿我們新南方、賽思達(dá)公司生意紅紅火火，更上一層樓。謝謝大家！